交银国企改革灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.88%

2019-11-07 18:38:06
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金融基金9月18日讯——交通银行施罗德的国有企业改革灵活配置混合证券投资基金(简称交通银行国有企业改革灵活配置混合基金,代码519756)净值9月17日下跌1.88%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为1.0440元,累计净值为1.0440元。

交通银行国有企业改革弹性配置混合基金自成立以来,已获得4.30%的收益,今年以来为28.73%,1月份为6.42%,近年来为21.25%,3年来为6.86%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是沈南,他从2015年6月10日开始管理该基金,任职期间回报率为6.29%。

根据该基金的最新定期报告,该基金持有芒果超媒体的主要头寸(3.42%)、中信证券(3.38%)、工商银行(3.09%)、中智股份(3.07%)、首旅酒店(2.68%)、中牧股份(2.50%)、保利房地产(2.47%)、钢铁研究金纳(2.47%)、伊利股份(2.46%)、内蒙古易集(2.41%)。

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年上半年,受贸易争端进一步升级的影响,国内经济对冷热的不均衡需求放缓。金融政策继续关注基础设施、新能源、汽车和家用电器消费以及旧的改革。与此同时,随着个别银行信贷风险暴露对银行间市场的短期影响,流动性分层现象出现,但总体趋势仍较为宽松。我们认为,从中期来看,年初低点的高概率是市场底部区域。未来内需的改善将抵消外部需求下降的不确定性。市场仍处于可操作阶段,预计2019年的投资机会将超过2018年。由于外部环境的不确定性增加,上半年国有企业改革进程并不顺利,一些地区,如地方混合改革试点,进入实施观察期。然而,随着下半年贸易纠纷的缓解,我们相信中央政府将稳步推进包括国有企业改革在内的一系列改革进程。因此,我们继续对这一领域的投资机会持乐观态度。在本报告所述期间,该基金侧重于食品、酒店、媒体、金融、房地产和其他消费领域,并进一步增加了军事工业、制造业本地化和基础设施和公用事业等其他稳定行业。

本基金的净基金份额价值和业绩表现见“3.1主要会计数据和财务指标”和“3.2.1基金份额净增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

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